Certyfikowany kurs na specjalistę ds. cen transferowych - od podstaw do poziomu zaawansowanego

Kompleksowy kurs cen transferowych, który łączy solidne podstawy teoretyczne z zaawansowanymi zagadnieniami praktycznymi. Uczestnicy poznają kluczowe regulacje, obowiązki dokumentacyjno-raportowe oraz zasady weryfikacji rynkowości transakcji. W części zaawansowanej kurs koncentruje się na analizie finansowej, ustalaniu ratingu kredytowego, wycenie oprocentowania pożyczek i prowizji za poręczenia, a także na praktycznym zastosowaniu modeli predykcji niewypłacalności. Program obejmuje liczne ćwiczenia w Excelu i studia przypadków, dzięki czemu uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do samodzielnej analizy i obrony cen transferowych w transakcjach finansowych.

Program:

Moduł 1: Ceny transferowe od podstaw

• Ceny transferowe wstęp do problematyki
• Co to są powiązania i jak je identyfikować
• Zasada ceny rynkowej i jej praktyczne zastosowanie
• Metody weryfikacji cen transferowych
• Uproszczenia typu bezpiecznej przystani
• Raje podatkowe a ceny transferowe
• Obowiązki dokumentacyjno-raportowe w cenach transferowych
• Progi dokumentacyjno-raportowe w cenach transferowych
• Grupowanie transakcji
• Zwolnienia z obowiązku dokumentacji
• Elementy dokumentacji cen transferowych
• Formularz TPR i jak go wypełnić
• Odpowiedzialność osobista za ceny transferowe

Moduł 2: Ustalanie ratingu kredytowego do celów wyceny oprocentowania pożyczki lub prowizji za poręczenie 

• Wprowadzenie do ratingu kredytowego i modeli predykcji niewypłacalności
• Definicja i znaczenie ratingu kredytowego
• Rola ratingu kredytowego w wycenie oprocentowania pożyczki i prowizji za poręczenie
• Teoria, założenia i praktyczne zastosowanie najpopularniejszych modeli predykcji niewypłacalności
• Korekta wyników modeli predykcji niewypłacalności
  • Identyfikacja dodatkowych danych finansowych i ekonomicznych
  • Metody korekty wyników modeli predykcji niewypłacalności
• Wpływ implicit support na rating kredytowy
  • Definicja i znaczenie implicit support
  • Metody uwzględniania wsparcia dorozumianego na rating kredytowy
• Praktyczne ćwiczenia:
  • Analiza przypadków z korektą wyników modeli
  • Uwzględnianie wsparcia implicytnego w analizie ratingu kredytowego
• Zastosowanie ratingu kredytowego w wycenie oprocentowania pożyczki
  • Metody wyceny oprocentowania na podstawie ratingu kredytowego
  • Przykłady praktyczne
• Zastosowanie ratingu kredytowego w wycenie prowizji za poręczenie
  • Metody wyceny prowizji na podstawie ratingu kredytowego
  • Przykłady praktyczne

Moduł 3: Ocena zdolności kredytowej do celów weryfikacji rynkowości pożyczki

• Znaczenie i cele analizy finansowej
• Główne wskaźniki finansowe (płynności, rentowności, zadłużenia)
• Analiza bilansu
  • Struktura bilansu
  • Analiza aktywów i pasywów
  • Wskaźniki płynności i zadłużenia
• Analiza rachunku zysków i strat
• Struktura rachunku zysków i strat
• Wskaźniki rentowności
• Analiza marż
• Praktyczne ćwiczenia w Excelu
• Analiza wskaźnikowa i benchmarking
• Prognozowanie finansowe i ocena zdolności kredytowej
  • Wprowadzenie do prognozowania finansowego
  • Metody prognozowania
  • Znaczenie prognoz finansowych w ocenie zdolności kredytowej
  • Tworzenie prognoz finansowych w Excelu
  • Budowanie prognoz bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
  • Ustalanie założeń prognoz
• Analiza zdolności kredytowej
  • Definicja i znaczenie zdolności kredytowej
  • Metody oceny zdolności kredytowej
  • Obliczanie zdolności kredytowej
  • Praktyczne ćwiczenia w Excelu